D+1일 양봉 출현 종목 수익 분석 – 신규 상장주 매매 전략 이 글은 신규 상장주 중에서 D+1일에 양봉 패턴을 보인 종목을 분석하고, 수익률 및 매매 전략을 제시합니다. 또한 실시간 모니터링 시스템을 통한 매수 타이밍과 단기 반등 가능성에 대해서도 설명하고 있습니다. 신규 상장 종목에서 상장일 양봉 마감은 다음날(D+1)에도 단기 수익 기회를 제공하는 중요한 신호가 될 수 있습니다.
이번 분석에서는 최근 상장한 공모주들을 기준으로 상장일 양봉 → D+1일 고가 수익 가능성을 집중 분석해보았습니다.
본 포스팅은 DART 공시 자료와 최신 시장 데이터를 참고하여 ChatGPT에서 작성되었습니다.
- D+1일 수익률 패턴 분석
최근 10개 신규 상장 종목 중 상장일이 양봉으로 마감된 6개 종목을 선별하여 D+1일 고가 수익률을 분석한 결과,
모든 종목에서 D+1일 고가가 시초가 대비 5% 이상 상승한 것으로 나타났습니다.
| 종목명 | 상장일 종가 | D+1 시가 | D+1 고가 | D+1 고가 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 오름테라퓨틱 | 21,800원 | 23,500원 | 28,300원 | +20.43% |
| 동국생명과학 | 12,530원 | 13,780원 | 16,280원 | +18.14% |
| 모티브링크 | 17,610원 | 20,050원 | 22,850원 | +13.97% |
| 위너스 | 34,000원 | 34,400원 | 39,400원 | +14.53% |
| 엠디바이스 | 11,100원 | 10,660원 | 13,050원 | +22.42% |
| 서울보증보험 | 32,000원 | 31,350원 | 32,950원 | +5.10% |
주요 특징
모든 종목이 D+1일 고가 기준 5% 이상 수익 가능
특히, D+1일 시초가가 하락 출발 후 반등하는 흐름이 다수 발생
- D+1일 매매 전략 제안
① 상장일 양봉 마감 종목 주목
상장일 양봉 마감 종목은 D+1일 단기 트레이딩 유망 후보
상장일 종가가 고가 근처에서 마감된 경우, 다음날 시초가 갭 하락 시 적극적인 매수 기회로 활용 가능
② D+1 시초가 체크
시초가가 전일 종가 대비 하락 출발하면 저점 매수 전략 가능
장 초반(9~11시) 반등 시 고가 수익률 5~20% 확보 사례 다수
③ 유통물량 & 기관 확약 비율 체크
상장 당일 유통 가능 물량이 많고, 기관 보호예수 비율이 낮은 종목일수록 D+1일 초반 매도세 이후 반등 가능성 높음 - 투자자 유의사항
D+1일 급등 시 단기 차익 실현 매물 출회 가능성 주의
시장 전반적인 투자 심리와 코스닥 흐름도 함께 고려 필요
상장 초반 종목별로 장대 양봉 또는 단기 급락 후 반등 패턴이 반복되므로, 변동성 리스크 관리 필수 - 결론
최근 신규 상장주에서 상장일 양봉 마감 → D+1일 단기 반등 패턴이 지속적으로 나타나고 있습니다.
단기 매매 전략에 유용한 패턴으로, 초기 유통 가능 물량 및 기관 확약 비율 등을 병행 체크하면 보다 효율적인 트레이딩 전략을 수립할 수 있습니다.
다만, 모든 매매 결정은 본인의 책임 하에 신중히 판단하시기 바랍니다.
주의: AI 기반이니 필요한 부분만 사용하시기 바랍니다
다음 단계로 자동화 로직 설계 시 아래와 같은 구성으로 진행해 보겠습니다.
- 자동화 매매 로직 기본 조건
대상 종목: 신규 상장 종목 + 상장일 양봉 마감
D+1일 매수 조건:
D+1일 시초가가 전일 종가 대비 -3% 이상 하락 시 매수
9시~11시 사이 거래량 급증 및 첫 반등 시 매수 트리거 발동 - 익절 및 손절 조건
익절 목표: 매수가 대비 +5%~+10% 구간 분할 매도
손절 기준: D+1일 장중 저가 이탈 시 자동 손절 (-3%~5%) - 자동화 도구
API 연동: 카이로스 HTS 조건검색 API or 증권사 API 사용
자동 매매 툴: 파이썬 + API 연동 (조건검색 + 체결 + 자동 매도)
이렇게 설정하면 신규 상장주 D+1일 변동성 구간에서 자동화된 단타 전략으로 활용 가능합니다.
순서대로 로직 설계를 시작
1단계: 카이로스 HTS 조건검색식 설계
조건검색식 이름
D+1 신규상장 양봉 종목 반등 패턴
검색 조건
신규상장 종목
상장일로부터 D+1일인 종목
상장일 양봉 마감
전일 종가 > 전일 시가 (양봉)
D+1일 시초가 하락 출발
금일 시초가 ≤ 전일 종가 -3%
D+1일 장중 거래량 급등
장 시작 후 9:00~11:00 사이 거래량 1분 기준 평균 거래량 대비 200% 이상 급등
2단계: 파이썬 자동 매매 로직
주요 기능
카이로스 조건검색 API로 실시간 감시
조건 충족 시 자동 매수 (D+1일 9:00~11:00 사이)
목표가 도달 시 자동 익절 / 손절 설정
자동화 로직 흐름
기본 구조 예시 (가상 코드)
조건검색 API로 조건 충족 종목 실시간 감시
if D+1 종목 and 상장일 양봉 and 시초가 -3% 이상 하락 and 거래량 급증:
매수가 = 현재가
목표가1 = 매수가 * 1.05
목표가2 = 매수가 * 1.10
손절가 = 매수가 * 0.97매수 체결
매수(수량) while 시장열림: 현재가 = 실시간시세조회() if 현재가 >= 목표가1: 50% 익절 elif 현재가 >= 목표가2: 잔여물량 익절 elif 현재가 <= 손절가: 전량 손절 break
3단계: 보조 로직
조건검색 결과를 자동으로 HTS에 출력 후 매수 트리거 실행
HTS 연동 후 자동 매도 주문까지 자동화
카이로스 HTS 조건검색식 설정 방법
1단계: 카이로스 HTS 실행 후 [조건검색] 메뉴 진입
카이로스 HTS 로그인 후 상단 메뉴에서 [조건검색] 클릭
좌측 하단 [조건식 만들기] 버튼 클릭
2단계: 조건식 설정
조건식 이름
예시: D+1 신규상장 양봉 종목
검색 조건 추가
- 종목군 조건
종목군: 신규상장 종목 (상장일 기준 D+1일 차 종목)
카이로스에서는 상장일 기준일 설정 기능을 통해 신규상장 D+1일 필터링 가능 (조건식 내 ‘신규상장일 +1일’ 설정)
- 캔들 조건
전일 종가 > 전일 시가
전일 캔들이 양봉일 것 (전일 시가 < 전일 종가)
- 시초가 조건
당일 시초가 ≤ 전일 종가 -3%
금일 시초가가 전일 종가 대비 -3% 이상 하락 출발
- 거래량 조건
9:00~11:00 거래량이 평균 거래량 대비 200% 이상
거래량 기준은 ‘당일 거래량 ≥ 최근 5일 평균 거래량 × 2배’로 설정 가능
카이로스 HTS 내 ‘이동평균 거래량’ 조건 사용
3단계: 검색식 저장 및 테스트
조건을 모두 입력 후 [조건식 저장]
우측 [검색 테스트] 버튼을 눌러 실시간 조건 충족 종목 확인
실시간 검색 ON 설정하여 자동으로 종목이 검색되도록 활성화
Tip
필요 시 [조건식 복사] 기능으로 비슷한 조건식을 여러 개 세분화 가능 (예: -2%, -5% 시초가 조건 등으로 분화)
장 중 9시~11시 사이에만 조건식이 작동하도록 시간 설정도 가능합니다.